標的：
稀土黃金股-PPTA
稀土-CLF TMC
通訊網紅股-ONDS(昨天大漲才發現原來台灣早有人吹）
通訊相關-GSAT, COMM
礦產銅-HBM
科技- SOXL
分類：多/討論/拋磚引玉
分析/正文：
在最新的高盛十五五的研究中
雖然這是針對中國的
但中國缺什麼就要補什麼
反過來，美國怕中國補起來
就會在該領域瘋狂築牆並扶持自家龍頭
所以看懂中國的十五五
就等於看懂美國要制裁並保護哪塊肉
算是一種美中脫鉤下的鏡像效應
他們認為全球市場在過去一年就是一場
The Year of the Alpha Bet
從Q1到Q3 Crypto, 鈾礦, 稀土
過去幾年那種「隨便買個大盤 ETF 就能賺 20%」的好日子（高 Beta 時代）結束了
報告中強調
Beta 變弱了： 未來靠「大盤整體上漲」的動力很小，甚至可能只有 3%
Alpha 變重要了： 如果大盤不動，想賺錢就只能靠「選股」
高盛認為真正的肉在於 「政策點名」 的板塊
比如AI固然厲害，但真正厲害的不是末梢產業
AAPL,META在這一輪皆很慘
因為政策是在基礎的硬件跟設備
舉凡MU,STX,TSM,NVDA
或者最近發現硬件很猛的GOOGL
相較於其他銀行點到內需供應股，傳產
高盛認為現在經濟氣氛都還沒到點
內需股要漲需要整個環境都好
整個環境都好的時候你買什麼股票還有差別嗎？
高盛提到幾個認為未來重點政策照顧者
半導體，稀土，生物科技，通訊，電子設備
是不是突然發現Q4 不就也是這幾個板塊在強勢呢？
此外在最新的National security of strategy (美國）
裡面就提到要把相關戰略資源拉回到拉丁美洲
什麼叫作相關戰略資源？
銅礦，白銀，鋰，稀土通通在拉丁美洲
如何切斷中國語拉丁美洲的資源是未來重點
進退場機制：
心得討論，已進場，退場就是等資金政策離去
我有意見..來這向站長反應
加州天天樂
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